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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AP Constructions | 70 049.00 | 57 701.00 | 12 348.00 | 70 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 157.00 | 123 598.00 | 38 559.00 | 162 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 413.00 | 85 252.00 | 39 161.00 | 124 413.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 283.00 | 273 510.00 | 98 774.00 | 372 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 359.00 | | 276 359.00 | 276 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 642.00 | 273 510.00 | 375 132.00 | 648 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
DH Report à nouveau | -20 597.00 | | | -20 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 044.00 | -20 597.00 | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 175 091.00 | 146 048.00 | | 175 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 470.00 | 41 870.00 | | 45 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 32 145.00 | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | 14 272.00 | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 128 919.00 | 139 730.00 | | 128 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 041.00 | 228 733.00 | | 200 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 132.00 | 374 781.00 | | 375 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 041.00 | 228 732.00 | | 200 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
FG Production vendue services | 283 460.00 | | 283 460.00 | 283 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 646.00 | | 287 646.00 | 287 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 197.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 197.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 695.00 | -197.00 | | 16 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 008.00 | 316 638.00 | | 306 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 964.00 | 337 235.00 | | 276 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 044.00 | -20 597.00 | | 29 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 474.00 | 29 035.00 | | 244 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 474.00 | 29 035.00 | | 244 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 041.00 | 200 041.00 | 193 113.00 | 200 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 041.00 | 200 041.00 | | 200 041.00 |