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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AP Constructions | 70 049.00 | 59 073.00 | 10 976.00 | 70 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 157.00 | 161 439.00 | 718.00 | 162 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 665.00 | 129 552.00 | 31 114.00 | 160 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 468.00 | 357 022.00 | 50 446.00 | 407 468.00 |
BT Marchandises | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 098.00 | 357 022.00 | 235 076.00 | 592 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
DH Report à nouveau | -95 928.00 | -42 156.00 | | -95 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 666.00 | -53 772.00 | | -113 666.00 |
DL TOTAL (I) | -34 503.00 | 79 163.00 | | -34 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 822.00 | 160 793.00 | | 134 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 13 815.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | 64 332.00 | | 57 797.00 |
EA Autres dettes | 37 677.00 | 22 658.00 | | 37 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 579.00 | 261 598.00 | | 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 076.00 | 340 761.00 | | 235 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 579.00 | 261 598.00 | | 269 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
FG Production vendue services | 239 414.00 | | 239 414.00 | 239 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 707.00 | | 246 707.00 | 246 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 77 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 28 486.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 30 413.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -20 614.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 653.00 | 349 755.00 | | 251 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 319.00 | 403 527.00 | | 365 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 666.00 | -53 772.00 | | -113 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 140.00 | 23 883.00 | | 333 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 139.00 | 23 882.00 | | 333 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |