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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AP Constructions | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 894.00 | 54 590.00 | 2 303.00 | 56 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 250.00 | 104 892.00 | 4 359.00 | 109 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 366.00 | 244 618.00 | 34 747.00 | 279 366.00 |
BT Marchandises | 189 693.00 | 18 524.00 | 171 169.00 | 189 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | 454.00 | 13 412.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 374.00 | 18 979.00 | 215 396.00 | 234 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 740.00 | 263 597.00 | 250 143.00 | 513 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 792.00 | 3 500.00 | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 292.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 19 600.00 | 12 177.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 134.00 | 91 244.00 | | 91 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 202.00 | 124 852.00 | | 91 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 17 278.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 882.00 | 16 330.00 | | 15 882.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 1 242.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 543.00 | 250 946.00 | | 230 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 143.00 | 263 123.00 | | 250 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 524.00 | | 1 000.00 | 19 524.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | | 1 000.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | | 1 000.00 | 19 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 071.00 | 37 263.00 | 807.00 | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 543.00 | 230 543.00 | | 230 543.00 |