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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AP Constructions | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 894.00 | 55 531.00 | 1 362.00 | 56 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 825.00 | 106 956.00 | 8 869.00 | 115 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 956.00 | 247 624.00 | 38 332.00 | 285 956.00 |
BT Marchandises | 199 560.00 | 15 324.00 | 184 236.00 | 199 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | 454.00 | 13 412.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 301.00 | 15 779.00 | 233 522.00 | 249 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 257.00 | 263 403.00 | 271 854.00 | 535 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 215.00 | 3 792.00 | | 11 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 7 423.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 19 600.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 91 134.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 820.00 | 91 202.00 | | 178 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 27 966.00 | | 37 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 062.00 | 15 882.00 | | 28 062.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 4 358.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 854.00 | 230 543.00 | | 251 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 854.00 | 250 143.00 | | 271 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 524.00 | 1 800.00 | 5 000.00 | 18 524.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 979.00 | 1 800.00 | 5 000.00 | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | 1 800.00 | 5 000.00 | 18 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 756.00 | 37 492.00 | 264.00 | 37 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 854.00 | 251 854.00 | | 251 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |