| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 036.00 | 564.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 015.00 | 81 202.00 | 21 813.00 | 103 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 759.00 | 145 816.00 | 125 943.00 | 271 759.00 |
BT Marchandises | 330 298.00 | 14 087.00 | 316 211.00 | 330 298.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 703.00 | 14 087.00 | 368 616.00 | 382 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 462.00 | 159 903.00 | 494 559.00 | 654 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 307 169.00 | 291 531.00 | | 307 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 15 638.00 | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 369 382.00 | 340 708.00 | | 369 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 715.00 | 54 641.00 | | 54 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 10 340.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 484.00 | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 875.00 | 33 591.00 | | 35 875.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 110.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 177.00 | 126 195.00 | | 125 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 559.00 | 466 903.00 | | 494 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 427.00 | 115 855.00 | | 123 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 711.00 | | 1 374 711.00 | 1 374 711.00 |
FG Production vendue services | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 236.00 | | 1 412 236.00 | 1 412 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 520.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 6 244.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -499.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 2 045.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 901.00 | 1 276 358.00 | | 1 424 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 226.00 | 1 260 720.00 | | 1 396 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | 15 638.00 | | 28 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 759.00 | | | 271 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 822.00 | 10 995.00 | | 134 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 322.00 | 10 995.00 | | 129 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 596.00 | | 1 509.00 | 15 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 596.00 | | 1 509.00 | 15 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 596.00 | | 1 509.00 | 15 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 164.00 | 17 215.00 | 2 949.00 | 20 164.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 3 131.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 255.00 | 11 850.00 | | 9 255.00 |
ST Autres comptes | 53 166.00 | 49 666.00 | | 53 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 355.00 | 27 231.00 | | 27 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 811.00 | 58 134.00 | | 59 811.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | 3 398.00 | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 587.00 | 146 881.00 | | 149 587.00 |