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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 396.00 | 204.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 336.00 | 14 807.00 | 115 529.00 | 130 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 020.00 | 20 307.00 | 221 713.00 | 242 020.00 |
BT Marchandises | 355 586.00 | | 355 586.00 | 355 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CF Disponibilités | 204 589.00 | | 204 589.00 | 204 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 633.00 | | 640 633.00 | 640 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 653.00 | 20 307.00 | 862 346.00 | 882 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 449 488.00 | | | 449 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 505 792.00 | | | 505 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 554.00 | | | 356 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 346.00 | | | 862 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 086.00 | | 1 299 086.00 | 1 299 086.00 |
FG Production vendue services | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 482.00 | | 1 311 482.00 | 1 311 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 855.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 277.00 | | | 233 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 277.00 | | | 233 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 829.00 | | | 1 628 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 064.00 | | | 1 606 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 435.00 | | 114 340.00 | 276 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 755.00 | 242 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 755.00 | 130 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 751.00 | | 114 340.00 | 164 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 676.00 | 8 352.00 | 90 721.00 | 102 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 176.00 | 8 352.00 | 90 721.00 | 97 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 839.00 | 7 317.00 | 67 522.00 | 74 839.00 |
VI Groupe et associés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 026.00 | 80 458.00 | 5 568.00 | 86 026.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 554.00 | 289 033.00 | 67 522.00 | 356 554.00 |