| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 133.00 | 70 111.00 | 94 022.00 | 164 133.00 |
AH Fonds commercial | 5 414 886.00 | 4 441 751.00 | 973 134.00 | 5 414 886.00 |
AN Terrains | 28 840 925.00 | | 28 840 925.00 | 28 840 925.00 |
AP Constructions | 795 678 212.00 | 327 953 858.00 | 467 724 354.00 | 795 678 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953 265.00 | 7 474 811.00 | 478 453.00 | 7 953 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 754 532.00 | 112 435.00 | 8 642 097.00 | 8 754 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 287.00 | | 446 287.00 | 446 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 271 008.00 | 340 052 969.00 | 507 218 038.00 | 847 271 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 534 382.00 | | 2 534 382.00 | 2 534 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 223 226.00 | 10 215 772.00 | 5 007 454.00 | 15 223 226.00 |
BZ Autres créances | 11 183 649.00 | 673 830.00 | 10 509 819.00 | 11 183 649.00 |
CF Disponibilités | 73 107 897.00 | | 73 107 897.00 | 73 107 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 307 785.00 | 10 889 603.00 | 91 418 181.00 | 102 307 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 920 138.00 | 350 942 573.00 | 598 977 565.00 | 949 920 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 341 345.00 | | 341 345.00 | 341 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 644 528.00 | 644 528.00 | | 644 528.00 |
DH Report à nouveau | 51 609 631.00 | 47 839 064.00 | | 51 609 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078 313.00 | 4 287 411.00 | | 6 078 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 216 116.00 | 100 207 306.00 | | 95 216 116.00 |
DL TOTAL (I) | 177 693 976.00 | 175 825 932.00 | | 177 693 976.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454 067.00 | 1 945 285.00 | | 2 454 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 054 102.00 | 15 841 572.00 | | 14 054 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 508 170.00 | 17 786 857.00 | | 16 508 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 023 966.00 | 15 008 645.00 | | 14 023 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 136 182.00 | 370 017 397.00 | | 357 136 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 566 888.00 | 23 018 649.00 | | 21 566 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 917.00 | 6 604 886.00 | | 5 739 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 402.00 | 2 814 430.00 | | 2 610 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 085.00 | 4 366 627.00 | | 1 548 085.00 |
EA Autres dettes | 1 579 190.00 | 578 474.00 | | 1 579 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 781.00 | 607 608.00 | | 570 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 775 418.00 | 423 016 725.00 | | 404 775 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 977 565.00 | 616 629 515.00 | | 598 977 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 454 507.00 | | | 346 454 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 016 933.00 | | 15 016 933.00 | 15 016 933.00 |
FG Production vendue services | 67 694 026.00 | | 67 694 026.00 | 67 694 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 710 959.00 | | 82 710 959.00 | 82 710 959.00 |
FM Production stockée | | | -252 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 856 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 274 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 970 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 940 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 118 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 510 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921 429.00 | 1 648 505.00 | | 1 921 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 856 969.00 | 9 782 663.00 | | 10 856 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754 128.00 | 609 838.00 | | 5 754 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 532 527.00 | 12 041 008.00 | | 18 532 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 843.00 | 654 209.00 | | 234 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 990.00 | 4 288 068.00 | | 3 745 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 407 423.00 | 1 845 669.00 | | 7 407 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388 256.00 | 6 787 947.00 | | 11 388 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 144 271.00 | 5 253 061.00 | | 7 144 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 740 927.00 | 98 742 812.00 | | 107 740 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 662 613.00 | 94 455 400.00 | | 101 662 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078 313.00 | 4 287 411.00 | | 6 078 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 280 477.00 | | 40 873 373.00 | 839 280 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 047.00 | 465 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 588 833.00 | 6 294 010.00 | 847 271 008.00 | 26 588 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 588 833.00 | 6 279 962.00 | 841 226 938.00 | 26 588 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 593.00 | | 471 292.00 | 4 943 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 911 021.00 | | 40 184 712.00 | 833 911 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 728.00 | | 217 368.00 | 261 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 251 006.00 | 24 300 778.00 | 4 491 843.00 | 315 251 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152 467.00 | 289 283.00 | | 4 152 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 031 458.00 | 24 008 462.00 | 4 491 843.00 | 311 031 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 786 857.00 | 6 148 421.00 | 7 427 109.00 | 17 786 857.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 988 716.00 | 3 377 991.00 | 373 678.00 | 1 988 716.00 |
6T Sur comptes clients | 9 685 643.00 | 2 055 649.00 | 1 614 692.00 | 9 685 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 368 606.00 | 5 604 913.00 | 2 090 887.00 | 12 368 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 155 463.00 | 11 753 335.00 | 9 517 996.00 | 30 155 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026 486.00 | 2 663 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 407 423.00 | 5 754 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288 003.00 | 7 288 003.00 | | 7 288 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 330.00 | 471 330.00 | | 471 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 291.00 | 599 291.00 | | 599 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 191.00 | 1 579 191.00 | | 1 579 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 781.00 | 570 781.00 | | 570 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 287.00 | 184 780.00 | | 446 287.00 |
UX Autres créances clients | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 125 483.00 | | | 15 125 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 456 330.00 | | | 9 456 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013 899.00 | | | 23 013 899.00 |
VP Divers | 10 279 710.00 | | | 10 279 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539 780.00 | 1 539 780.00 | | 1 539 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 225.00 | | | 894 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 130 555.00 | 26 850 285.00 | 280 269.00 | 27 130 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 775 418.00 | 58 320 910.00 | 79 244 515.00 | 404 775 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |