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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978 493.00 | 7 658 945.00 | 319 548.00 | 7 978 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 476 002.00 | | 476 002.00 | 476 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 605 927.00 | 346 621 454.00 | 468 984 473.00 | 815 605 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 173 038.00 | 11 276 437.00 | 98 896 601.00 | 110 173 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 848 473.00 | 357 897 892.00 | 567 950 580.00 | 925 848 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 984.00 | | | 309 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 54 328 220.00 | 51 610 160.00 | | 54 328 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531 763.00 | 6 078 313.00 | | 17 531 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 147 483 647.00 | 95 216 116.00 | | 2 147 483 647.00 |
DL TOTAL (I) | 187 957 703.00 | 2 147 483 647.00 | | 187 957 703.00 |
DP Provisions pour risques | 5 839 488.00 | 250 369 264.00 | | 5 839 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 670 501.00 | 9 091 580.00 | | 10 670 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 509 989.00 | 16 508 170.00 | | 16 509 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 621.00 | 572 965 803.00 | | 5 433 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 114.00 | 2 610 402.00 | | 2 562 114.00 |
EA Autres dettes | 164 685 989.00 | 150 637 195.00 | | 164 685 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 404 775 418.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 520 185.00 | | | 20 520 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 179 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 366 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 604 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 879 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 486 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 921 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 256 578.00 | 5 066 853.00 | | 30 256 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 030.00 | 5 754 128.00 | | 879 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 795 223.00 | 18 532 527.00 | | 41 795 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 681.00 | 234 843.00 | | 1 445 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 178 639.00 | 1 788 118.00 | | 22 178 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 171 716.00 | 7 407 423.00 | | 3 171 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 248 172.00 | 11 388 258.00 | | 28 248 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 547 051.00 | 7 144 269.00 | | 13 547 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 689 679.00 | 107 740 927.00 | | 131 689 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 157 915.00 | 101 662 613.00 | | 114 157 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 531 763.00 | 6 078 313.00 | | 17 531 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 271 008.00 | 2 815 092.00 | 7 630 669.00 | 847 271 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 494 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 815 092.00 | 39 295 749.00 | 815 605 927.00 | 2 815 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 092.00 | 39 293 662.00 | 809 085 794.00 | 2 815 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414 886.00 | | 448 161.00 | 5 414 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 226 938.00 | 2 815 092.00 | 7 152 518.00 | 841 226 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 049.00 | | 29 989.00 | 465 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 059 940.00 | 23 685 321.00 | 17 116 835.00 | 335 059 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441 751.00 | 298 230.00 | | 4 441 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 377 385.00 | 23 200 142.00 | 17 115 568.00 | 323 377 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 091 000.00 | 3 172 000.00 | 1 592 000.00 | 9 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 545 000.00 | 3 232 000.00 | 3 534 000.00 | 11 545 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822 806.00 | 6 822 806.00 | | 6 822 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 027.00 | 496 027.00 | | 496 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 185.00 | 1 326 185.00 | | 1 326 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 497.00 | 587 497.00 | | 587 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572 299.00 | | | 11 572 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 688 826.00 | 17 229 607.00 | 59 712 622.00 | 323 688 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 765 515.00 | | | 51 765 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 147.00 | | | 867 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 135 140.00 | 24 825 155.00 | 309 984.00 | 25 135 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 482 887.00 | 43 651 706.00 | 62 473 194.00 | 363 482 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |