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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 947.00 | 85 883.00 | 5 064.00 | 90 947.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 697.00 | 85 883.00 | 5 814.00 | 91 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 177.00 | 10 496.00 | 413 681.00 | 424 177.00 |
072 Créances – Autres | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
084 Disponibilités | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 776.00 | 10 496.00 | 560 280.00 | 570 776.00 |
110 Total général Actif | 662 474.00 | 96 379.00 | 566 095.00 | 662 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 370 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278 524.00 | 1 490 921.00 | | 1 278 524.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 44 742.00 | 193.00 | | 44 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 337 266.00 | 1 491 114.00 | | 1 337 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 785.00 | 481 982.00 | | 393 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 990.00 | -210.00 | | -12 990.00 |
242 Autres charges externes. | 386 362.00 | 454 030.00 | | 386 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 9 212.00 | | 7 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 056.00 | 298 574.00 | | 319 056.00 |
252 Charges sociales | 148 788.00 | 163 444.00 | | 148 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | 4 856.00 | | 4 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 496.00 | 44 341.00 | | 10 496.00 |
262 Autres charges | 53 855.00 | 2 564.00 | | 53 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 383.00 | 1 458 792.00 | | 1 311 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 883.00 | 32 322.00 | | 25 883.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 95.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 535.00 | 5 937.00 | | 18 535.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 2 889.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 025.00 | 2 816.00 | | 6 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 051.00 | 32 649.00 | | 37 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |