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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 719.00 | 96 951.00 | 11 768.00 | 108 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 069.00 | 96 951.00 | 48 118.00 | 145 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 519.00 | 2 733.00 | 800 787.00 | 803 519.00 |
BZ Autres créances | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 127.00 | 2 733.00 | 1 065 394.00 | 1 068 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 196.00 | 99 684.00 | 1 113 513.00 | 1 213 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 400.00 | 92 301.00 | | 111 400.00 |
DH Report à nouveau | | -6 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 469.00 | 25 572.00 | | 30 469.00 |
DL TOTAL (I) | 174 877.00 | 144 409.00 | | 174 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 307.00 | 46 017.00 | | 55 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 043.00 | 336 337.00 | | 371 043.00 |
EA Autres dettes | 512 285.00 | 345 473.00 | | 512 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 635.00 | 736 975.00 | | 938 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 513.00 | 881 384.00 | | 1 113 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 324 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 324 997.00 | |
FM Production stockée | | | 42 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 23 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 409.00 | 16 653.00 | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 16 653.00 | | 14 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 3 334.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 3 334.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 047.00 | 13 319.00 | | 7 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 377.00 | 1 956 551.00 | | 3 390 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 908.00 | 1 930 979.00 | | 3 359 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 469.00 | 25 572.00 | | 30 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 684.00 | 5 370.00 | 1 103.00 | 92 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | 5 370.00 | 1 103.00 | 92 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 040.00 | 54 261.00 | 1 779.00 | 56 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 043.00 | 371 043.00 | | 371 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 108.00 | 328 108.00 | | 328 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 732.00 | 879 732.00 | | 879 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 082.00 | 879 732.00 | 36 350.00 | 916 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 635.00 | 936 857.00 | 1 779.00 | 938 635.00 |