| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 17 270.00 | 1 497.00 | 18 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784.00 | 17 270.00 | 2 513.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 316.00 | | 238 316.00 | 238 316.00 |
BZ Autres créances | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 101.00 | | 477 101.00 | 477 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 884.00 | 17 270.00 | 479 614.00 | 496 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
DH Report à nouveau | 80 940.00 | -66 549.00 | | 80 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 017.00 | 147 489.00 | | 42 017.00 |
DL TOTAL (I) | 196 850.00 | 154 834.00 | | 196 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 237 622.00 | | 149 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 114 140.00 | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 43 904.00 | 95 868.00 | | 43 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 764.00 | 447 630.00 | | 282 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 614.00 | 602 463.00 | | 479 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 764.00 | 447 630.00 | | 246 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 1 292 740.00 | | 1 292 740.00 | 1 292 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 236.00 | | 1 294 236.00 | 1 294 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 34 628.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 8 078.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 8 078.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | 26 550.00 | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 1 733.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 876.00 | 2 615 167.00 | | 1 303 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 859.00 | 2 467 678.00 | | 1 261 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 017.00 | 147 489.00 | | 42 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 19 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 18 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 2 017.00 | 3 108.00 | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 2 017.00 | 3 108.00 | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 238 316.00 | | | 238 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VI Groupe et associés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 248.00 | 329 248.00 | | 329 248.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 395.00 | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 013.00 | 30 048.00 | | 50 013.00 |
ST Autres comptes | 116 106.00 | 148 743.00 | | 116 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 215.00 | 12 081.00 | | 13 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 908 394.00 | 1 984 618.00 | | 908 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 39 900.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 619.00 | 3 395.00 | | 5 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 835.00 | 529 520.00 | | 267 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 254.00 | 255 594.00 | | 210 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 728.00 | 2 215 389.00 | | 1 111 728.00 |