| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 768.00 | 17 230.00 | 538.00 | 17 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 784.00 | 17 230.00 | 1 554.00 | 18 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 868.00 | | 318 868.00 | 318 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 652.00 | 17 230.00 | 320 422.00 | 337 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
DH Report à nouveau | 122 957.00 | 80 940.00 | | 122 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 42 017.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 209 727.00 | 196 850.00 | | 209 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 958.00 | 149 535.00 | | 76 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | 53 326.00 | | 22 449.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | 43 904.00 | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 695.00 | 282 764.00 | | 110 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 422.00 | 479 614.00 | | 320 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 695.00 | 246 764.00 | | 110 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 006 227.00 | | 1 006 227.00 | 1 006 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 227.00 | | 1 006 227.00 | 1 006 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 265.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 265.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 8 735.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 10 064.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 673.00 | 1 303 876.00 | | 1 007 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 796.00 | 1 261 859.00 | | 994 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 42 017.00 | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 18 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 17 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 270.00 | 959.00 | 1 000.00 | 17 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 959.00 | 1 000.00 | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 287.00 | 168 287.00 | | 168 287.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 2 730.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 775.00 | 50 013.00 | | 65 775.00 |
ST Autres comptes | 82 486.00 | 116 106.00 | | 82 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 243.00 | 13 215.00 | | 13 243.00 |
YT Sous‐traitance | 783 123.00 | 908 394.00 | | 783 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 160.00 | 24 000.00 | | 24 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 2 889.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 5 619.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 431.00 | 267 835.00 | | 191 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 290.00 | 210 254.00 | | 104 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 788.00 | 1 111 728.00 | | 968 788.00 |