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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 666.00 | 101 101.00 | 56 566.00 | 157 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 838.00 | 60 254.00 | 12 584.00 | 72 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 053.00 | 161 354.00 | 69 698.00 | 231 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 196.00 | 161 354.00 | 103 841.00 | 265 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 341.00 | 25 831.00 | | 28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | 2 510.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 39 313.00 | 36 727.00 | | 39 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 595.00 | 28 000.00 | | 16 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 037.00 | 37.00 | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 1 850.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | 2 921.00 | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 528.00 | 32 818.00 | | 64 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 841.00 | 69 545.00 | | 103 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 504.00 | 16 241.00 | | 55 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | -648.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 880.00 | 221 334.00 | | 226 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 294.00 | 218 824.00 | | 224 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587.00 | 2 510.00 | | 2 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 042.00 | | 37 011.00 | 194 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 493.00 | | 37 011.00 | 193 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 960.00 | 14 394.00 | | 146 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 960.00 | 14 394.00 | | 146 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 577.00 | 7 553.00 | 9 024.00 | 16 577.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 528.00 | 55 504.00 | 9 024.00 | 64 528.00 |