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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 310.00 | 116 046.00 | 46 264.00 | 162 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 838.00 | 62 938.00 | 9 900.00 | 72 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 697.00 | 178 985.00 | 56 712.00 | 235 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 146.00 | 178 985.00 | 110 162.00 | 289 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 928.00 | 28 341.00 | | 30 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | 2 587.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 44 894.00 | 39 313.00 | | 44 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 16 595.00 | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 837.00 | 40 037.00 | | 40 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 4 340.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 3 546.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 10.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 268.00 | 64 528.00 | | 65 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 162.00 | 103 841.00 | | 110 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 337.00 | | 236 337.00 | 236 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 337.00 | | 236 337.00 | 236 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 282.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 676.00 | 226 880.00 | | 238 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 096.00 | 224 294.00 | | 233 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581.00 | 2 587.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 053.00 | | 4 644.00 | 231 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 504.00 | | 4 644.00 | 230 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 354.00 | 17 630.00 | | 161 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 354.00 | 17 630.00 | | 161 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 024.00 | 7 721.00 | 1 303.00 | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 268.00 | 63 965.00 | 1 303.00 | 65 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |