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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 740.00 | 108 672.00 | 39 068.00 | 147 740.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 350.00 | 108 672.00 | 106 678.00 | 215 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
060 Stock marchandises | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
088 Caisse | | | 1 113.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
110 Total général Actif | 355 858.00 | 108 672.00 | 247 186.00 | 355 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 074.00 | 48 819.00 | | 56 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 893.00 | 325 818.00 | | 349 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 337.00 | 1 000.00 | | 2 337.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 536.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 701.00 | 376 172.00 | | 409 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 291.00 | 22 880.00 | | 30 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 473.00 | 942.00 | | 1 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 799.00 | 46 814.00 | | 37 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 317.00 | -3 770.00 | | 3 317.00 |
242 Autres charges externes. | 70 936.00 | 80 192.00 | | 70 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 531.00 | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 989.00 | 171 967.00 | | 171 989.00 |
252 Charges sociales | 39 717.00 | 45 320.00 | | 39 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 619.00 | 11 109.00 | | 11 619.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 323.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 889.00 | 379 308.00 | | 371 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 812.00 | -3 135.00 | | 37 812.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 738.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | 112.00 | | 324.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 377.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 369.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | -2 267.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 441.00 | -1 765.00 | | 35 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |