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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 805.00 | 101 113.00 | 95 692.00 | 196 805.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 415.00 | 101 113.00 | 163 302.00 | 264 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
060 Stock marchandises | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
088 Caisse | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 675.00 | | 204 675.00 | 204 675.00 |
110 Total général Actif | 469 090.00 | 101 113.00 | 367 977.00 | 469 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 284.00 | 60 299.00 | | 69 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 425.00 | 343 111.00 | | 426 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 16 062.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | 1 129.00 | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 866.00 | 420 601.00 | | 502 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 521.00 | 45 143.00 | | 49 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | 2 591.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 972.00 | 37 649.00 | | 36 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | -229.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 80 138.00 | 80 352.00 | | 80 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 4 591.00 | | 5 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 222.00 | 186 746.00 | | 220 222.00 |
252 Charges sociales | 44 423.00 | 40 730.00 | | 44 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 114.00 | 18 955.00 | | 20 114.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 510.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 624.00 | 417 038.00 | | 456 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 242.00 | 3 563.00 | | 46 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 777.00 | 1 355.00 | | 3 777.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 858.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 3 256.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 172.00 | 803.00 | | 44 172.00 |