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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 960.00 | 76 803.00 | 25 157.00 | 101 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 237.00 | 1 040 306.00 | 453 931.00 | 1 494 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 505.00 | 1 143 380.00 | 627 125.00 | 1 770 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 387.00 | 150.00 | 437 237.00 | 437 387.00 |
BZ Autres créances | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CF Disponibilités | 219 814.00 | | 219 814.00 | 219 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 089.00 | 150.00 | 751 939.00 | 752 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 594.00 | 1 143 530.00 | 1 379 064.00 | 2 522 594.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 760.00 | | | 464 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DL TOTAL (I) | 681 934.00 | | | 681 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 595.00 | | | 217 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 130.00 | | | 697 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 064.00 | | | 1 379 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 513.00 | | | 515 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
FG Production vendue services | 2 082 530.00 | 465 836.00 | 2 548 365.00 | 2 082 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 908.00 | 465 836.00 | 2 560 743.00 | 2 094 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 626.00 | | | 2 588 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 338.00 | | | 2 534 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 12 722.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 312.00 | 532 275.00 | 98 037.00 | 630 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 130.00 | 518 613.00 | 178 517.00 | 697 130.00 |