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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 072.00 | 94 667.00 | 2 404.00 | 97 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 367.00 | 1 214 622.00 | 359 745.00 | 1 574 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 936.00 | 1 335 560.00 | 505 375.00 | 1 840 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
BZ Autres créances | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CF Disponibilités | 353 662.00 | | 353 662.00 | 353 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 850.00 | | 765 850.00 | 765 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 785.00 | 1 335 560.00 | 1 271 225.00 | 2 606 785.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467 389.00 | | | 467 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 667 660.00 | | | 667 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 377.00 | | | 248 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 565.00 | | | 603 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 225.00 | | | 1 271 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 897.00 | | | 452 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
FG Production vendue services | 1 965 926.00 | 339 593.00 | 2 305 518.00 | 1 965 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 540.00 | 339 593.00 | 2 318 133.00 | 1 978 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 148.00 | | | 2 367 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 764.00 | | | 2 329 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 722.00 | 165 998.00 | 121 160.00 | 1 290 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 451.00 | 165 998.00 | 121 160.00 | 1 264 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 377.00 | 97 709.00 | 150 668.00 | 248 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 188.00 | 412 188.00 | | 412 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 413.00 | 412 188.00 | 93 226.00 | 505 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 565.00 | 452 897.00 | 150 668.00 | 603 565.00 |