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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 332 617.00 | | 332 617.00 | 332 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 440.00 | 88 482.00 | 112 958.00 | 201 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 216.00 | 15 313.00 | 23 903.00 | 39 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 514.00 | 105 654.00 | 481 860.00 | 587 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BN En cours de production de biens | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 848.00 | 19 384.00 | 149 464.00 | 168 848.00 |
BZ Autres créances | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 908.00 | 19 384.00 | 304 524.00 | 323 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 423.00 | 125 038.00 | 786 384.00 | 911 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 776.00 | | | 287 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 593.00 | | | 732 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 384.00 | | | 786 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 296.00 | | | 430 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
FG Production vendue services | 1 294 782.00 | 23 300.00 | 1 318 082.00 | 1 294 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 447.00 | 23 300.00 | 1 531 747.00 | 1 508 447.00 |
FM Production stockée | | | 10 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 219.00 | | | 1 552 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 811.00 | | | 1 506 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 536.00 | | | 550 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 258.00 | 46 626.00 | 15 229.00 | 74 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 399.00 | 46 626.00 | 15 229.00 | 72 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 776.00 | | 65 159.00 | 287 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 175.00 | | | -83 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 020.00 | 206 639.00 | 12 382.00 | 219 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 073.00 | 430 297.00 | 65 159.00 | 718 073.00 |