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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 26 532.00 | 305.00 | 26 837.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 212.00 | 26 532.00 | 150 680.00 | 177 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
084 Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
110 Total général Actif | 222 202.00 | 26 532.00 | 195 671.00 | 222 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 513.00 | 133 478.00 | | 159 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 2 610.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 455.00 | 136 087.00 | | 164 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 105.00 | 44 174.00 | | 46 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 086.00 | | 1 836.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 863.00 | 58 752.00 | | 81 863.00 |
252 Charges sociales | 30 955.00 | 24 072.00 | | 30 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 48.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 959.00 | 128 146.00 | | 160 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 496.00 | 7 941.00 | | 3 496.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 500.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 877.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 391.00 | 5 564.00 | | 2 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |