| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 26 709.00 | 462.00 | 27 171.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 546.00 | 26 709.00 | 150 837.00 | 177 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
084 Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
110 Total général Actif | 233 172.00 | 26 709.00 | 206 463.00 | 233 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 261.00 | 159 513.00 | | 118 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 4 777.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 165.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 554.00 | 164 455.00 | | 118 554.00 |
242 Autres charges externes. | 36 249.00 | 46 105.00 | | 36 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 836.00 | | 1 768.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 626.00 | 81 863.00 | | 47 626.00 |
252 Charges sociales | 18 041.00 | 30 955.00 | | 18 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 864.00 | 160 959.00 | | 103 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 690.00 | 3 496.00 | | 14 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 1 074.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 31.00 | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 170.00 | 2 391.00 | | 10 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |