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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 111.00 | 79 872.00 | 2 238.00 | 82 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 670.00 | 89 992.00 | 32 677.00 | 122 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 829.00 | 217 388.00 | 40 441.00 | 257 829.00 |
BP En cours de production de services | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 351.00 | 5 199.00 | 516 152.00 | 521 351.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CF Disponibilités | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 438.00 | 5 199.00 | 866 239.00 | 871 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 268.00 | 222 587.00 | 906 680.00 | 1 129 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DK Provisions réglementées | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 388 374.00 | | | 388 374.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 305.00 | | | 483 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 680.00 | | | 906 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 284.00 | | | 468 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 184.00 | | | 268 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 944.00 | 8 898.00 | 35 453.00 | 243 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 745.00 | 8 898.00 | 35 453.00 | 243 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 730.00 | 11 870.00 | | 24 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 730.00 | 11 870.00 | | 24 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 335.00 | 309 335.00 | | 309 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 226.00 | 5 206.00 | 15 021.00 | 20 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 304.00 | 552 121.00 | 10 184.00 | 562 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 306.00 | 468 285.00 | 15 021.00 | 483 306.00 |