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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 988.00 | 71 581.00 | 2 407.00 | 73 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 044.00 | 93 984.00 | 14 061.00 | 108 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 879.00 | 213 087.00 | 22 792.00 | 235 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BN En cours de production de biens | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 580.00 | 15 889.00 | 344 691.00 | 360 580.00 |
BZ Autres créances | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 068.00 | 15 889.00 | 629 179.00 | 645 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 948.00 | 228 977.00 | 651 971.00 | 880 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 215 694.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | 40 671.00 | | 50 151.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 040.00 | 415 716.00 | | 161 040.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945.00 | 15 093.00 | | 10 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 473.00 | 211 014.00 | | 318 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 907.00 | 174 078.00 | | 124 907.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 39 839.00 | | 6 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 931.00 | 446 467.00 | | 460 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 971.00 | 892 183.00 | | 651 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460.00 | 9 766.00 | | 4 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 72.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 070.00 | | 8 167.00 | 253 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 358.00 | 235 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 358.00 | 229 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 347.00 | | 3 367.00 | 251 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 266.00 | 10 829.00 | 24 008.00 | 226 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 067.00 | 10 829.00 | 24 008.00 | 226 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 360 580.00 | 360 580.00 | | 360 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 6 185.00 | 4 460.00 | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VP Divers | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 847.00 | 444 047.00 | 4 800.00 | 448 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 931.00 | 456 471.00 | 4 460.00 | 460 931.00 |