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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 343.00 | |
AP Constructions | | | 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 48.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 210 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 55 329.00 | 51 051.00 | | 55 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 4 277.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 79 623.00 | 72 098.00 | | 79 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 051.00 | 40 680.00 | | 49 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 36 554.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 30 175.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 821.00 | 107 409.00 | | 130 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 444.00 | 179 508.00 | | 210 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 283 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 35.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -35.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 512.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 186.00 | 293 853.00 | | 283 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 661.00 | 289 575.00 | | 275 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | 4 277.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 4 604.00 | | 19 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 4 604.00 | | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VI Groupe et associés | 49 051.00 | 19 051.00 | 30 000.00 | 49 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 081.00 | 95 081.00 | 30 000.00 | 125 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | 7 394.00 | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 19 993.00 | 32 752.00 | | 19 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 674.00 | 15 493.00 | | 15 674.00 |
YT Sous‐traitance | 131 868.00 | 129 270.00 | | 131 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 649.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 1 125.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 471.00 | 184 909.00 | | 171 471.00 |