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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 21 343.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 222 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 391.00 | 62 854.00 | | 65 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 22 538.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 120 577.00 | 102 161.00 | | 120 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 35 511.00 | | 17 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | 15 040.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 75 518.00 | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | 54 867.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 074.00 | 180 936.00 | | 102 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 651.00 | 283 097.00 | | 222 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 679.00 | 165 896.00 | | 97 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 596.00 | 41 284.00 | | 33 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 594.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 594.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -594.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 4 166.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 136.00 | 399 985.00 | | 309 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 720.00 | 377 447.00 | | 290 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 416.00 | 22 538.00 | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105.00 | 5 766.00 | | 42 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 546.00 | 1 504.00 | | 16 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 4 262.00 | | 25 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VW T.V.A. | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
YT Sous‐traitance | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 351.00 | | | 184 351.00 |