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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 763.00 | 179 777.00 | 2 986.00 | 182 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 349.00 | 21 466.00 | 5 883.00 | 27 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 120.00 | 201 243.00 | 120 876.00 | 322 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 454.00 | 3 261.00 | 68 193.00 | 71 454.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 698.00 | | 503 698.00 | 503 698.00 |
CF Disponibilités | 1 301 157.00 | | 1 301 157.00 | 1 301 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 995.00 | 3 261.00 | 1 901 734.00 | 1 904 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 114.00 | 204 504.00 | 2 022 610.00 | 2 227 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 769.00 | | | 1 662 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 841.00 | | | 359 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 610.00 | | | 2 022 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 841.00 | | | 359 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 370.00 | | 104 246.00 | 346 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 112 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 496.00 | 322 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 295.00 | 182 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 201.00 | 27 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 365.00 | | 3 692.00 | 188 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 988.00 | | 562.00 | 45 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 016.00 | | 99 991.00 | 112 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 255.00 | 3 484.00 | 28 496.00 | 226 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 598.00 | 2 474.00 | 9 295.00 | 186 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 657.00 | 1 010.00 | 19 201.00 | 39 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
UX Autres créances clients | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 739.00 | 99 732.00 | 112 007.00 | 211 739.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 166 184.00 | | | 166 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 746.00 | | | 184 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 418.00 | | | 270 418.00 |