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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 156.00 | 185 789.00 | 10 367.00 | 196 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 119.00 | 117.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 046.00 | 25 065.00 | 5 981.00 | 31 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 863.00 | 210 973.00 | 128 890.00 | 339 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 482.00 | 2 806.00 | 55 676.00 | 58 482.00 |
BZ Autres créances | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 845 866.00 | | 1 845 866.00 | 1 845 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 984.00 | 2 806.00 | 2 440 177.00 | 2 442 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 847.00 | 213 780.00 | 2 569 067.00 | 2 782 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 909 000.00 | | | 1 909 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 281.00 | | | 2 218 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
EA Autres dettes | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 786.00 | | | 350 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 067.00 | | | 2 569 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 786.00 | | | 350 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 187.00 | | 14 676.00 | 325 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 382.00 | | 12 774.00 | 183 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | | 1 625.00 | 29 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 147.00 | | 277.00 | 112 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 508.00 | 5 465.00 | | 205 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 414.00 | 3 376.00 | | 182 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 2 090.00 | | 23 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 854.00 | 729.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 854.00 | 729.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 854.00 | 870.00 | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
UX Autres créances clients | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 631.00 | 90 207.00 | 112 424.00 | 202 631.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 786.00 | 350 786.00 | | 350 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
YT Sous‐traitance | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |