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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
AP Constructions | 511 715.00 | 136 268.00 | 375 446.00 | 511 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 185.00 | 136 268.00 | 2 232 916.00 | 2 369 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 680.00 | | 261 680.00 | 261 680.00 |
BZ Autres créances | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 099.00 | | 600 099.00 | 600 099.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 764.00 | | 1 006 764.00 | 1 006 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 949.00 | 136 268.00 | 3 239 681.00 | 3 375 949.00 |
CU Autres participations | 1 729 270.00 | | 1 729 270.00 | 1 729 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 805.00 | | | 643 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 554.00 | | | 2 322 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 892.00 | | | 2 992 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 788.00 | | | 246 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 681.00 | | | 3 239 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 769.00 | | 398 769.00 | 398 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 769.00 | | 398 769.00 | 398 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 927.00 | | | 384 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 185.00 | | | 2 369 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 643.00 | | | 639 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 541.00 | | | 1 729 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 956.00 | 19 311.00 | | 116 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 956.00 | 19 311.00 | | 116 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 261 680.00 | | | 261 680.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VC Groupe et associés | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 078.00 | 397 807.00 | 270.00 | 398 078.00 |
VW T.V.A. | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 788.00 | 235 988.00 | 10 800.00 | 246 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |