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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
AP Constructions | 511 715.00 | 155 579.00 | 356 135.00 | 511 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 185.00 | 155 579.00 | 2 213 605.00 | 2 369 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
BZ Autres créances | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 658.00 | | 500 658.00 | 500 658.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 826.00 | | 948 826.00 | 948 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 011.00 | 155 579.00 | 3 162 431.00 | 3 318 011.00 |
CU Autres participations | 1 729 270.00 | | 1 729 270.00 | 1 729 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 805.00 | | | 643 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 312.00 | | | 2 338 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 659.00 | | | 3 007 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 431.00 | | | 3 162 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 648.00 | | 193 648.00 | 193 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 648.00 | | 193 648.00 | 193 648.00 |
FQ Autres produits | | | 20 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 185.00 | | | 2 369 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 643.00 | | | 639 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 541.00 | | | 1 729 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 268.00 | 19 311.00 | | 136 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 268.00 | 19 311.00 | | 136 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 324 894.00 | 324 894.00 | | 324 894.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 405.00 | 439 135.00 | 270.00 | 439 405.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 771.00 | 143 920.00 | 10 850.00 | 154 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | | | 62.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |