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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 771.00 | 103 562.00 | 1 209.00 | 104 771.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 630.00 | 193 630.00 | | 193 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 7 912.00 | 379.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 737.00 | 289 509.00 | 296 228.00 | 585 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 811.00 | 600 173.00 | 601 638.00 | 1 201 811.00 |
BT Marchandises | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 286.00 | 39 548.00 | 191 739.00 | 231 286.00 |
BZ Autres créances | 1 010 537.00 | 606 542.00 | 403 995.00 | 1 010 537.00 |
CF Disponibilités | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 624.00 | 646 090.00 | 1 297 534.00 | 1 943 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 434.00 | 1 246 262.00 | 1 899 172.00 | 3 145 434.00 |
CU Autres participations | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DG Autres réserves | 996 858.00 | | | 996 858.00 |
DH Report à nouveau | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 590.00 | | | -125 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 606.00 | | | 1 159 606.00 |
DP Provisions pour risques | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 657.00 | | | 273 657.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 442.00 | | | 552 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 172.00 | | | 1 899 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 442.00 | | | 552 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 158.00 | | 3 167 158.00 | 3 167 158.00 |
FG Production vendue services | 553 789.00 | | 553 789.00 | 553 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 947.00 | | 3 720 947.00 | 3 720 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 44 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 992.00 | | | 4 009 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 582.00 | | | 4 135 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 590.00 | | | -125 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 633.00 | | 6 913.00 | 1 218 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 590.00 | 7 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 736.00 | 1 201 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 594 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 401.00 | | | 600 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 262.00 | | 6 913.00 | 595 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 177.00 | 49 860.00 | 22 913.00 | 160 177.00 |
6T Sur comptes clients | 72 173.00 | 2 543.00 | 35 168.00 | 72 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595 422.00 | 11 120.00 | | 595 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 154.00 | 13 663.00 | 35 168.00 | 673 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 331.00 | 63 523.00 | 58 081.00 | 833 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 198.00 | 262 198.00 | | 262 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 642.00 | 119 642.00 | | 119 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VC Groupe et associés | 789 772.00 | | | 789 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 459.00 | 1 249 637.00 | 1 822.00 | 1 251 459.00 |
VW T.V.A. | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 442.00 | 552 442.00 | | 552 442.00 |