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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 771.00 | 104 524.00 | 246.00 | 104 771.00 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | 150 000.00 | 152 000.00 | 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 630.00 | 193 630.00 | | 193 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 594.00 | 322 990.00 | 249 604.00 | 572 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 124.00 | 784 358.00 | 424 765.00 | 1 209 124.00 |
BT Marchandises | 360 308.00 | | 360 308.00 | 360 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 679.00 | 43 908.00 | 58 770.00 | 102 679.00 |
BZ Autres créances | 668 789.00 | 573 000.00 | 95 789.00 | 668 789.00 |
CF Disponibilités | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 119.00 | 616 908.00 | 667 211.00 | 1 284 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 243.00 | 1 401 267.00 | 1 091 976.00 | 2 493 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 870.00 | 155.00 | 9 715.00 | 9 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DG Autres réserves | 982 818.00 | | | 982 818.00 |
DH Report à nouveau | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 683.00 | | | -867 683.00 |
DL TOTAL (I) | 291 923.00 | | | 291 923.00 |
DP Provisions pour risques | 328 660.00 | | | 328 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 660.00 | | | 328 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
EA Autres dettes | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 393.00 | | | 471 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 976.00 | | | 1 091 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 393.00 | | | 471 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 923.00 | | 1 993 923.00 | 1 993 923.00 |
FG Production vendue services | 271 782.00 | | 271 782.00 | 271 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 705.00 | | 2 265 705.00 | 2 265 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 28 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 619.00 | | | -323 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 661.00 | | | 2 474 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 344.00 | | | 3 342 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 683.00 | | | -867 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 811.00 | | 23 970.00 | 1 201 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 18 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 657.00 | 1 209 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 835.00 | 580 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 401.00 | | | 600 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 029.00 | | 900.00 | 594 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 13 200.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 614.00 | 49 021.00 | 14 835.00 | 594 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 155.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 192.00 | 962.00 | | 297 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 422.00 | 47 903.00 | 14 835.00 | 297 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 124.00 | 220 000.00 | 78 464.00 | 187 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 548.00 | 9 401.00 | 5 041.00 | 39 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 542.00 | | 33 542.00 | 606 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 649.00 | 159 401.00 | 38 583.00 | 651 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 773.00 | 379 401.00 | 117 047.00 | 838 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VC Groupe et associés | 574 054.00 | | | 574 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 437.00 | 793 437.00 | | 793 437.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 393.00 | 471 393.00 | | 471 393.00 |