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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 151.00 | 112 599.00 | 28 552.00 | 141 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 151.00 | 112 599.00 | 28 552.00 | 141 151.00 |
060 Stock marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
110 Total général Actif | 210 584.00 | 112 599.00 | 97 985.00 | 210 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 030 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 039 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 607 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 649 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 137 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 956.00 | 1 000.00 | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 604.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 193.00 | 6 604.00 | | 3 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 000.00 | -5 000.00 | | 11 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 086.00 | 33 233.00 | | 21 086.00 |
242 Autres charges externes. | 66 894.00 | 65 603.00 | | 66 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 465.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 558.00 | 44 850.00 | | 52 558.00 |
252 Charges sociales | 11 182.00 | 12 905.00 | | 11 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 755.00 | 14 992.00 | | 13 755.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 74.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 170.00 | 167 122.00 | | 177 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173 977.00 | -160 518.00 | | -173 977.00 |
294 Charges financières | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 762.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -179 311.00 | -166 025.00 | | -179 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 152.00 | | | 141 152.00 |