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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 152.00 | 116 527.00 | 24 625.00 | 141 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 152.00 | 116 527.00 | 24 625.00 | 141 152.00 |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
110 Total général Actif | 203 581.00 | 116 527.00 | 87 054.00 | 203 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 348 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 272 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 836 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 359 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 998.00 | 2 333.00 | | 998.00 |
230 Autres produits | 298.00 | 46.00 | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 296.00 | 2 380.00 | | 1 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 980.00 | 14 527.00 | | 6 980.00 |
242 Autres charges externes. | 61 097.00 | 58 804.00 | | 61 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 505.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 893.00 | 45 080.00 | | 19 893.00 |
252 Charges sociales | 5 601.00 | 9 158.00 | | 5 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 928.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 1 636.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 026.00 | 135 638.00 | | 96 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 731.00 | -133 258.00 | | -94 731.00 |
294 Charges financières | | 4 746.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -94 731.00 | -138 639.00 | | -94 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |