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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 333.00 | 405 333.00 | | 405 333.00 |
AN Terrains | 1 589 132.00 | | 1 589 132.00 | 1 589 132.00 |
AP Constructions | 19 245 936.00 | 12 316 679.00 | 6 929 256.00 | 19 245 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 709 896.00 | 17 352 475.00 | 9 357 421.00 | 26 709 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 192.00 | 265 224.00 | 32 968.00 | 298 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 441.00 | | 654 441.00 | 654 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 924 156.00 | 30 339 713.00 | 18 584 442.00 | 48 924 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 611.00 | 123 793.00 | 665 818.00 | 789 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044 268.00 | | 6 044 268.00 | 6 044 268.00 |
BZ Autres créances | 1 825 617.00 | | 1 825 617.00 | 1 825 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 590.00 | 123 793.00 | 8 594 797.00 | 8 718 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 642 746.00 | 30 463 506.00 | 27 179 239.00 | 57 642 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 988 363.00 | | | 988 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 228.00 | 10 663 228.00 | | 10 663 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 199.00 | 870 199.00 | | 870 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 204.00 | 448 346.00 | | 456 204.00 |
DH Report à nouveau | 382 462.00 | 233 164.00 | | 382 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 782.00 | 157 156.00 | | -61 782.00 |
DL TOTAL (I) | 12 310 313.00 | 12 372 095.00 | | 12 310 313.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 416.00 | 101 918.00 | | 96 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 416.00 | 281 918.00 | | 336 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | 33 850.00 | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 688.00 | 1 883 417.00 | | 2 345 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 575.00 | 2 296 988.00 | | 2 145 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 216.00 | 553 625.00 | | 530 216.00 |
EA Autres dettes | 9 505 906.00 | 8 923 104.00 | | 9 505 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 532 510.00 | 13 690 986.00 | | 14 532 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 179 239.00 | 26 345 000.00 | | 27 179 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 532 510.00 | 13 690 986.00 | | 14 532 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
FG Production vendue services | 63 694.00 | 21 920 791.00 | 21 984 485.00 | 63 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 767.00 | 21 920 791.00 | 21 989 558.00 | 68 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 016 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 538 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 844 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 759.00 | 73 161.00 | | -14 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 109.00 | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 146 715.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 360.00 | 10 000.00 | | 108 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 201.00 | 156 825.00 | | 112 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 840.00 | -156 825.00 | | -63 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 065 322.00 | 20 341 798.00 | | 22 065 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 127 105.00 | 20 184 642.00 | | 22 127 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 782.00 | 157 156.00 | | -61 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 856 426.00 | | 1 793 557.00 | 48 856 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 453.00 | 21 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 691.00 | 1 688 135.00 | 48 924 157.00 | 37 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | 1 668 682.00 | 48 497 600.00 | 37 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 429 405.00 | | 1 774 568.00 | 48 429 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 687.00 | | 18 989.00 | 21 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955 884.00 | 2 052 502.00 | 1 668 672.00 | 29 955 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 550 551.00 | 2 052 502.00 | 1 668 672.00 | 29 550 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 918.00 | 108 360.00 | 53 862.00 | 281 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 458.00 | 12 335.00 | | 111 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 458.00 | 12 335.00 | | 111 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 376.00 | 120 695.00 | 53 862.00 | 393 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 335.00 | 5 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 360.00 | 48 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 750.00 | 2 873 750.00 | | 2 873 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 937.00 | 778 937.00 | | 778 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 421.00 | 1 324 421.00 | | 1 324 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 044 268.00 | | | 6 044 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 557 682.00 | | | 557 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 866.00 | | | 1 187 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VI Groupe et associés | 9 477 573.00 | 9 477 573.00 | | 9 477 573.00 |
VP Divers | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 950.00 | 6 915 365.00 | 1 009 586.00 | 7 924 950.00 |
VW T.V.A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 532 511.00 | 14 532 511.00 | | 14 532 511.00 |