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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 334.00 | 405 333.00 | | 405 334.00 |
AN Terrains | 1 589 132.00 | | 1 589 132.00 | 1 589 132.00 |
AP Constructions | 20 531 335.00 | 13 086 287.00 | 7 445 048.00 | 20 531 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235 867.00 | 18 695 072.00 | 8 540 794.00 | 27 235 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 414.00 | 278 543.00 | 45 871.00 | 324 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 081 401.00 | | 3 081 401.00 | 3 081 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 169 717.00 | 32 465 236.00 | 20 704 481.00 | 53 169 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 103.00 | 123 793.00 | 752 310.00 | 876 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 437.00 | | 4 995 437.00 | 4 995 437.00 |
BZ Autres créances | 2 137 688.00 | | 2 137 688.00 | 2 137 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 926.00 | 123 793.00 | 7 929 133.00 | 8 052 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 222 643.00 | 32 589 029.00 | 28 633 613.00 | 61 222 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360 972.00 | | | 1 360 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 663 228.00 | 10 663 228.00 | | 10 663 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 200.00 | 870 199.00 | | 870 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 205.00 | 456 204.00 | | 456 205.00 |
DH Report à nouveau | 320 681.00 | 382 462.00 | | 320 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 843.00 | -61 782.00 | | -113 843.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196 470.00 | 12 310 313.00 | | 12 196 470.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 240 000.00 | | 31 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 417.00 | 96 416.00 | | 96 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 917.00 | 336 416.00 | | 127 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 981.00 | 5 123.00 | | 580 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 095.00 | 2 345 688.00 | | 1 567 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 470.00 | 2 145 575.00 | | 2 153 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 233.00 | 530 216.00 | | 600 233.00 |
EA Autres dettes | 11 407 448.00 | 9 505 906.00 | | 11 407 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 309 227.00 | 14 532 510.00 | | 16 309 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 633 614.00 | 27 179 239.00 | | 28 633 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 309 227.00 | 14 532 510.00 | | 16 309 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
FG Production vendue services | 41 618.00 | 21 091 456.00 | 21 133 073.00 | 41 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 629.00 | 21 091 456.00 | 21 142 084.00 | 50 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 479 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 995 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -14 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 500.00 | 48 360.00 | | 228 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500.00 | 48 360.00 | | 228 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 850.00 | 3 830.00 | | 245 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 108 360.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 850.00 | 112 201.00 | | 265 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 349.00 | -63 840.00 | | -37 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 370 449.00 | 22 065 322.00 | | 21 370 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 484 292.00 | 22 127 105.00 | | 21 484 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 843.00 | -61 782.00 | | -113 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 924 157.00 | | 4 621 908.00 | 48 924 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 989.00 | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 347.00 | 53 169 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 358.00 | 52 762 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 497 600.00 | | 4 621 908.00 | 48 497 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339 714.00 | 2 125 522.00 | | 30 339 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934 380.00 | 2 125 522.00 | | 29 934 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 416.00 | 20 001.00 | 228 500.00 | 336 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 209.00 | 20 001.00 | 228 500.00 | 460 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 228 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 095.00 | 1 567 095.00 | | 1 567 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 018.00 | 994 018.00 | | 994 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 379.00 | 1 036 379.00 | | 1 036 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 233.00 | 600 233.00 | | 600 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 995 437.00 | 4 995 437.00 | | 4 995 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VB T. V. A. | 736 414.00 | 736 414.00 | | 736 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 972.00 | 313 625.00 | 1 047 347.00 | 1 360 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 980.00 | 580 980.00 | | 580 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 383 448.00 | 11 383 448.00 | | 11 383 448.00 |
VP Divers | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 961.00 | 6 106 380.00 | 1 049 581.00 | 7 155 961.00 |
VW T.V.A. | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 309 227.00 | 16 309 227.00 | | 16 309 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707 143.00 | 658 808.00 | | 707 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 717.00 | 359 796.00 | | 316 717.00 |
ST Autres comptes | 2 493 303.00 | 3 116 825.00 | | 2 493 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 858.00 | 309 339.00 | | 330 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 872.00 | 1 405 811.00 | | 1 332 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 520 005.00 | 4 766 162.00 | | 4 520 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 429 167.00 | 399 941.00 | | 429 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136 311.00 | 1 058 749.00 | | 1 136 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 131.00 | 14 510.00 | | 8 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 090.00 | 1 982 077.00 | | 1 863 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 993 757.00 | 9 957 935.00 | | 8 993 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |