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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 353.00 | 13 083.00 | 5 270.00 | 18 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 289.00 | 233 107.00 | 41 181.00 | 274 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 742.00 | 1 925 298.00 | 946 443.00 | 2 871 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 506.00 | 2 171 490.00 | 1 021 015.00 | 3 192 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
BZ Autres créances | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CF Disponibilités | 412 685.00 | | 412 685.00 | 412 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 595.00 | | 630 595.00 | 630 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 102.00 | 2 171 490.00 | 1 651 611.00 | 3 823 102.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 278 441.00 | | | 278 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 465 070.00 | | | 465 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 067.00 | | | 669 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 540.00 | | | 1 186 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 611.00 | | | 1 651 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 843.00 | | | 566 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 340.00 | | 1 674 340.00 | 1 674 340.00 |
FG Production vendue services | 962 241.00 | | 962 241.00 | 962 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 881.00 | | 2 640 881.00 | 2 640 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 659.00 | | | 2 737 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 791.00 | | | 2 592 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 734.00 | | | 3 000 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 076.00 | | | 2 959 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 433.00 | 167 180.00 | 123.00 | 2 004 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 2 778.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 127.00 | 164 403.00 | 123.00 | 1 994 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VP Divers | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 170.00 | 167 517.00 | 3 653.00 | 171 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 365.00 | 566 843.00 | 522 522.00 | 1 089 365.00 |