| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 23 910.00 | 657.00 | 24 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 516.00 | 23 910.00 | 1 607.00 | 25 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
072 Créances – Autres | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
084 Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
110 Total général Actif | 71 001.00 | 23 910.00 | 47 092.00 | 71 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
222 Production stockée | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
242 Autres charges externes. | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
252 Charges sociales | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |