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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 317.00 | 633.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 24 098.00 | 469.00 | 24 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 516.00 | 24 415.00 | 1 102.00 | 25 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
110 Total général Actif | 40 773.00 | 24 415.00 | 16 359.00 | 40 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 825.00 | 114 161.00 | | 89 825.00 |
222 Production stockée | -7 517.00 | 7 517.00 | | -7 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 661.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 308.00 | 122 339.00 | | 82 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 919.00 | 59 456.00 | | 43 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | 29 763.00 | | 30 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 242.00 | | 1 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 095.00 | 34 880.00 | | 20 095.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | 4 966.00 | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 188.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 8.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 795.00 | 130 503.00 | | 96 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 486.00 | -8 164.00 | | -14 486.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 538.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 897.00 | -8 697.00 | | -14 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 600.00 | | | 11 600.00 |