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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 432 304.00 | 35 336.00 | 396 968.00 | 432 304.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 349.00 | 35 336.00 | 397 013.00 | 432 349.00 |
060 Stock marchandises | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
072 Créances – Autres | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
084 Disponibilités | 525 547.00 | | 525 547.00 | 525 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 883.00 | | 681 883.00 | 681 883.00 |
110 Total général Actif | 1 114 232.00 | 35 336.00 | 1 078 896.00 | 1 114 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 078.00 | | | 720 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254.00 | | | 254.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 373.00 | | | 720 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 285.00 | | | 521 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 510.00 | | | -20 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -889.00 | | | -889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 217.00 | | | 641 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
280 Produits financiers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 195.00 | | | 395 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |