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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 461 644.00 | 146 564.00 | 315 081.00 | 461 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 597.00 | 14 214.00 | 28 382.00 | 42 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 167.00 | 77 061.00 | 51 106.00 | 128 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 453.00 | 237 839.00 | 730 614.00 | 968 453.00 |
BT Marchandises | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BZ Autres créances | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CF Disponibilités | 361 469.00 | | 361 469.00 | 361 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 713.00 | | 604 713.00 | 604 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 166.00 | 237 839.00 | 1 335 327.00 | 1 573 166.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DL TOTAL (I) | 225 062.00 | | | 225 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 264.00 | | | 522 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 753.00 | | | 487 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 265.00 | | | 1 110 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 327.00 | | | 1 335 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 642.00 | | | 643 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 013.00 | | 1 268 013.00 | 1 268 013.00 |
FG Production vendue services | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 852.00 | | 1 272 852.00 | 1 272 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 059.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 920.00 | | | 1 272 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 537.00 | | | 1 225 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 739.00 | | 22 714.00 | 945 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 694.00 | | 22 714.00 | 945 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 780.00 | 65 059.00 | | 172 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 780.00 | 65 059.00 | | 172 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 753.00 | 487 753.00 | | 487 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 264.00 | 55 641.00 | 220 127.00 | 522 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 265.00 | 643 642.00 | 220 127.00 | 1 110 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
ST Autres comptes | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |