| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 300.00 | 986 300.00 | | 986 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 198 897.00 | 6 198 897.00 | | 6 198 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 316.00 | 290.00 | 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
AX Avances et acomptes | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 395.00 | | 1 105 395.00 | 1 105 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 307 970.00 | 7 185 514.00 | 1 122 455.00 | 8 307 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 066.00 | 7 185 514.00 | 1 426 551.00 | 8 612 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 314.00 | 381 314.00 | | 381 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 462.00 | -1 187 925.00 | | -1 168 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 919.00 | 19 463.00 | | 439 919.00 |
DL TOTAL (I) | 39 358.00 | -400 561.00 | | 39 358.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 009 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 1 009 287.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 118 724.00 | | 66 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 015.00 | 9 676.00 | | 38 015.00 |
EA Autres dettes | 883 084.00 | 758 346.00 | | 883 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 193.00 | 886 746.00 | | 987 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 551.00 | 1 495 472.00 | | 1 426 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 526.00 | | 468 526.00 | 468 526.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 526.00 | | 468 526.00 | 468 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 132.00 | 115 902.00 | | 19 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 341.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 248.00 | 115 560.00 | | 15 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 791.00 | 9 730.00 | | 218 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 470.00 | 990 607.00 | | 1 121 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 551.00 | 971 144.00 | | 681 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 919.00 | 19 463.00 | | 439 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 365.00 | | 1 114 605.00 | 7 193 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 307 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 202 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193 365.00 | | 9 210.00 | 7 193 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 395.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002 872.00 | 182 642.00 | | 7 002 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002 872.00 | 182 642.00 | | 7 002 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 287.00 | | 609 287.00 | 1 009 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 287.00 | | 609 287.00 | 1 009 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 361.00 | 81 984.00 | 321 105.00 | 676 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 395.00 | | | 1 105 395.00 |
UX Autres créances clients | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VI Groupe et associés | 206 722.00 | 206 722.00 | | 206 722.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 557.00 | 37 162.00 | 1 105 395.00 | 1 142 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 193.00 | 392 815.00 | 321 105.00 | 987 193.00 |