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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 094 777.00 | 291 721.00 | 8 803 056.00 | 9 094 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 094 777.00 | 291 721.00 | 8 803 056.00 | 9 094 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 843.00 | | 392 843.00 | 392 843.00 |
BZ Autres créances | 1 259 037.00 | | 1 259 037.00 | 1 259 037.00 |
CF Disponibilités | 504 971.00 | | 504 971.00 | 504 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 309.00 | | 2 162 309.00 | 2 162 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 087.00 | 291 721.00 | 10 965 365.00 | 11 257 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
DH Report à nouveau | 129 062.00 | -41 343.00 | | 129 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 101.00 | 170 405.00 | | 106 101.00 |
DL TOTAL (I) | 315 865.00 | 209 764.00 | | 315 865.00 |
DP Provisions pour risques | 355 730.00 | 400 000.00 | | 355 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 730.00 | 400 000.00 | | 355 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912 061.00 | 2 405 859.00 | | 8 912 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 298.00 | 323 443.00 | | 373 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 944.00 | 55 574.00 | | 217 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | 46 464.00 | | 49 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 967.00 | 182 400.00 | | 201 967.00 |
EA Autres dettes | 539 141.00 | 601 209.00 | | 539 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293 770.00 | 3 614 951.00 | | 10 293 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 365.00 | 4 224 715.00 | | 10 965 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 843.00 | | 392 843.00 | 392 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 843.00 | | 392 843.00 | 392 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 1 787.00 | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 1 787.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | 5 445.00 | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 84 635.00 | | 41 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 844.00 | 495 898.00 | | 792 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 743.00 | 325 493.00 | | 686 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 101.00 | 170 405.00 | | 106 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663 260.00 | | 2 895 880.00 | 10 663 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 454.00 | 986 908.00 | 9 094 777.00 | 3 477 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 663 260.00 | | 2 895 880.00 | 10 663 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185 717.00 | 142 533.00 | 7 036 528.00 | 7 185 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 717.00 | 142 533.00 | 7 036 528.00 | 7 185 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 355 730.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 355 730.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 298.00 | | | 373 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 967.00 | 201 967.00 | | 201 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 141.00 | | | 539 141.00 |
UX Autres créances clients | 392 843.00 | 392 843.00 | | 392 843.00 |
VB T. V. A. | 1 209 842.00 | 1 209 842.00 | | 1 209 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 912 061.00 | 1 813 100.00 | 1 779 296.00 | 8 912 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 962.00 | 1 656 962.00 | | 1 656 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 770.00 | 2 282 368.00 | 1 779 296.00 | 10 293 770.00 |