| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 446.00 | 27 285.00 | 161.00 | 27 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 4 548.00 | 167.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 21 724.00 | 6 526.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 972.00 | 67 117.00 | 6 854.00 | 73 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 50 469.00 | 18 638.00 | 31 831.00 | 50 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 215.00 | 27 121.00 | 556 094.00 | 583 215.00 |
BZ Autres créances | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 923.00 | 45 760.00 | 761 163.00 | 806 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 894.00 | 112 877.00 | 768 017.00 | 880 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 431.00 | 28 237.00 | | 29 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 1 194.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 40 042.00 | 37 816.00 | | 40 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 219.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 023.00 | 257 970.00 | | 298 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 785.00 | 409 087.00 | | 425 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 45 948.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 976.00 | 713 223.00 | | 727 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 017.00 | 751 039.00 | | 768 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 116.00 | | 555 116.00 | 555 116.00 |
FG Production vendue services | 1 278 764.00 | | 1 278 764.00 | 1 278 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 880.00 | | 1 833 880.00 | 1 833 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 219.00 | 100 000.00 | | 250 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 219.00 | 100 000.00 | | 250 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 238.00 | -35 627.00 | | -41 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 159.00 | 1 947 833.00 | | 2 099 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 933.00 | 1 946 638.00 | | 2 096 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226.00 | 1 194.00 | | 2 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 607.00 | | 8 364.00 | 65 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | 8 364.00 | 24 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 288.00 | 9 830.00 | | 57 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 127.00 | 1 752.00 | | 37 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 8 078.00 | | 18 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 005.00 | 3 633.00 | 18 638.00 | 15 005.00 |
6T Sur comptes clients | 17 589.00 | 9 532.00 | 27 121.00 | 17 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 594.00 | 13 165.00 | 45 760.00 | 32 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 594.00 | 13 165.00 | 45 760.00 | 32 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 023.00 | 298 023.00 | | 298 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 465.00 | 80 863.00 | 69 602.00 | 150 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 578 364.00 | | | 578 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 430.00 | 693 580.00 | 4 850.00 | 698 430.00 |
VW T.V.A. | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 276.00 | 657 674.00 | 69 602.00 | 727 276.00 |