| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 966.00 | 30 542.00 | 424.00 | 30 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 26 611.00 | 1 640.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 492.00 | 75 428.00 | 2 064.00 | 77 492.00 |
BT Marchandises | 58 780.00 | 22 264.00 | 36 517.00 | 58 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 750.00 | 40 932.00 | 803 818.00 | 844 750.00 |
BZ Autres créances | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 221.00 | 63 196.00 | 1 070 025.00 | 1 133 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 713.00 | 138 624.00 | 1 072 089.00 | 1 210 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 657.00 | 29 431.00 | | 31 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 910.00 | 2 226.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | 40 042.00 | | 63 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 059.00 | 298 023.00 | | 359 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 112.00 | 425 785.00 | | 468 112.00 |
EA Autres dettes | 180 966.00 | 3 467.00 | | 180 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 137.00 | 727 976.00 | | 1 008 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 089.00 | 768 017.00 | | 1 072 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 744.00 | | 879 744.00 | 879 744.00 |
FG Production vendue services | 1 448 789.00 | | 1 448 789.00 | 1 448 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 533.00 | | 2 328 533.00 | 2 328 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 219.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 250 219.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 250 219.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 052.00 | -41 238.00 | | -45 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 338.00 | 2 099 159.00 | | 2 344 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 428.00 | 2 096 933.00 | | 2 320 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 910.00 | 2 226.00 | | 23 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 972.00 | | 3 520.00 | 73 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 040.00 | | 3 520.00 | 39 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 117.00 | 8 310.00 | | 67 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 879.00 | 3 256.00 | | 38 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | 5 054.00 | | 26 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 638.00 | 3 625.00 | 22 264.00 | 18 638.00 |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | 13 811.00 | 40 932.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 760.00 | 17 436.00 | 63 196.00 | 45 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 760.00 | 17 436.00 | 63 196.00 | 45 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 059.00 | 359 059.00 | | 359 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 483.00 | 94 645.00 | 56 838.00 | 151 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 837 829.00 | | | 837 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
VI Groupe et associés | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 113.00 | 955 193.00 | 6 920.00 | 962 113.00 |
VW T.V.A. | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 137.00 | 951 299.00 | 56 838.00 | 1 008 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |