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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 512 338.00 | 765 159.00 | 747 179.00 | 1 512 338.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 513 192.00 | 765 159.00 | 748 033.00 | 1 513 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
110 Total général Actif | 1 599 240.00 | 765 159.00 | 834 081.00 | 1 599 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 584 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 357.00 | 92 792.00 | | 93 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 357.00 | 92 792.00 | | 93 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 516.00 | 31 461.00 | | 30 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 6 980.00 | | 6 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 287.00 | 53 500.00 | | 53 287.00 |
262 Autres charges | | 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 453.00 | 93 230.00 | | 90 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 904.00 | -438.00 | | 2 904.00 |
280 Produits financiers | | 838.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 22 862.00 | 24 620.00 | | 22 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 958.00 | -24 219.00 | | -19 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 513 192.00 | | | 1 513 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 679.00 | | | 2 679.00 |