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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 512 338.00 | 871 211.00 | 641 127.00 | 1 512 338.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 513 192.00 | 871 211.00 | 641 981.00 | 1 513 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
110 Total général Actif | 1 671 829.00 | 871 211.00 | 800 619.00 | 1 671 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
242 Autres charges externes. | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
294 Charges financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 712.00 | | | -112 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 513 192.00 | | | 1 513 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |