| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 360.00 | 82 252.00 | 2 108.00 | 84 360.00 |
AX Avances et acomptes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 388.00 | 82 252.00 | 1 061 136.00 | 1 143 388.00 |
BT Marchandises | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 606.00 | 82 252.00 | 1 264 354.00 | 1 346 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 435.00 | 63 601.00 | | 133 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 575.00 | 69 833.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 166 395.00 | 141 819.00 | | 166 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 571.00 | 726 870.00 | | 743 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 889.00 | 205 129.00 | | 153 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 644.00 | 88 816.00 | | 76 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 324.00 | 18 581.00 | | 25 324.00 |
EA Autres dettes | 98 528.00 | 121 714.00 | | 98 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 959.00 | 1 161 112.00 | | 1 097 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 354.00 | 1 302 932.00 | | 1 264 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 312.00 | 1 161 112.00 | | 408 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 781.00 | 1 071.00 | | 15 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 936.00 | | 909 936.00 | 909 936.00 |
FG Production vendue services | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 739.00 | | 1 000 739.00 | 1 000 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 22 583.00 | | 3 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 575.00 | 69 833.00 | | 24 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 790.00 | 38 143.00 | 178 808.00 | 727 790.00 |
VI Groupe et associés | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 959.00 | 408 312.00 | 178 808.00 | 1 097 959.00 |