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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | 161 678.00 | 890 220.00 | 1 051 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 918.00 | 90 715.00 | 39 202.00 | 129 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 826.00 | 252 393.00 | 933 433.00 | 1 185 826.00 |
BT Marchandises | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 485.00 | | 217 485.00 | 217 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 312.00 | 252 393.00 | 1 150 918.00 | 1 403 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 829.00 | 158 010.00 | | 25 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 449.00 | -132 180.00 | | 157 449.00 |
DL TOTAL (I) | 191 663.00 | 34 214.00 | | 191 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 470.00 | 696 623.00 | | 647 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 168 890.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 817.00 | 74 271.00 | | 95 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 9 935.00 | | 10 953.00 |
EA Autres dettes | 190 613.00 | 67 611.00 | | 190 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 255.00 | 1 017 331.00 | | 959 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 918.00 | 1 051 546.00 | | 1 150 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 627.00 | 379 306.00 | | 365 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 156.00 | 14 209.00 | | 12 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 725.00 | | 849 725.00 | 849 725.00 |
FG Production vendue services | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 929.00 | | 939 929.00 | 939 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 070.00 | 947 118.00 | | 1 000 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 621.00 | 1 079 298.00 | | 842 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 449.00 | -132 180.00 | | 157 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 314.00 | 41 686.00 | 131 879.00 | 635 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866.00 | 19 856.00 | 4 010.00 | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 267.00 | 158 639.00 | 131 879.00 | 752 267.00 |