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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 17 902.00 | 9 174.00 | 8 727.00 | 17 902.00 |
AP Constructions | 32 390.00 | 12 721.00 | 19 668.00 | 32 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 033.00 | 650 370.00 | 210 662.00 | 861 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 727.00 | 824 668.00 | 349 059.00 | 1 173 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 593.00 | | 373 593.00 | 373 593.00 |
BN En cours de production de biens | 630 207.00 | | 630 207.00 | 630 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 940.00 | | 486 940.00 | 486 940.00 |
BZ Autres créances | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 929.00 | | 1 820 929.00 | 1 820 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 656.00 | 824 668.00 | 2 169 988.00 | 2 994 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
DG Autres réserves | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
DH Report à nouveau | -434 193.00 | -241 121.00 | | -434 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 898.00 | -193 071.00 | | -14 898.00 |
DK Provisions réglementées | 57 760.00 | 33 156.00 | | 57 760.00 |
DL TOTAL (I) | 424 726.00 | 415 021.00 | | 424 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | 17 167.00 | | 28 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 918.00 | 391 242.00 | | 416 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 303.00 | 165 296.00 | | 158 303.00 |
EA Autres dettes | 1 051 516.00 | 1 151 904.00 | | 1 051 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 262.00 | 1 775 610.00 | | 1 745 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 988.00 | 2 190 631.00 | | 2 169 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 262.00 | 1 735 610.00 | | 1 675 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 522.00 | 17 167.00 | | 28 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460 482.00 | 88 405.00 | 2 548 888.00 | 2 460 482.00 |
FG Production vendue services | 356 333.00 | 200.00 | 356 533.00 | 356 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 816.00 | 88 605.00 | 2 905 422.00 | 2 816 816.00 |
FM Production stockée | | | -78 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 215.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 632.00 | 1 842.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 632.00 | 1 842.00 | | 252 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 473.00 | 17 240.00 | | 55 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 236.00 | 15 897.00 | | 27 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 710.00 | 33 138.00 | | 82 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 922.00 | -31 296.00 | | 169 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 677.00 | 2 754 285.00 | | 3 103 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 576.00 | 2 947 356.00 | | 3 118 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 898.00 | -193 071.00 | | -14 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 053.00 | | 94 524.00 | 1 083 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 1 173 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 1 063 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 338.00 | | 94 524.00 | 972 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 303.00 | 50 215.00 | 3 851.00 | 778 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 588.00 | 50 215.00 | 3 851.00 | 777 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 157.00 | 27 236.00 | 2 633.00 | 33 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 157.00 | 27 236.00 | 2 633.00 | 33 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 236.00 | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 919.00 | 416 919.00 | | 416 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 486 940.00 | | | 486 940.00 |
VB T. V. A. | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 142.00 | 1 032 142.00 | | 1 032 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
VP Divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 830.00 | 577 830.00 | | 577 830.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 262.00 | 1 675 262.00 | 70 000.00 | 1 745 262.00 |