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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 17 902.00 | 10 965.00 | 6 937.00 | 17 902.00 |
AP Constructions | 37 699.00 | 16 001.00 | 21 697.00 | 37 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 925.00 | 719 899.00 | 288 026.00 | 1 007 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 928.00 | 899 267.00 | 426 661.00 | 1 325 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 392.00 | | 270 392.00 | 270 392.00 |
BN En cours de production de biens | 652 181.00 | | 652 181.00 | 652 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 825.00 | | 318 825.00 | 318 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 184.00 | | 444 184.00 | 444 184.00 |
BZ Autres créances | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 522.00 | | 1 764 522.00 | 1 764 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 451.00 | 899 267.00 | 2 191 183.00 | 3 090 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
DG Autres réserves | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
DH Report à nouveau | -449 091.00 | -434 193.00 | | -449 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 169.00 | -14 898.00 | | 33 169.00 |
DK Provisions réglementées | 68 497.00 | 57 760.00 | | 68 497.00 |
DL TOTAL (I) | 468 633.00 | 424 726.00 | | 468 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 897.00 | 28 522.00 | | 24 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 184.00 | 416 918.00 | | 394 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 195.00 | 158 303.00 | | 154 195.00 |
EA Autres dettes | 1 079 272.00 | 1 051 516.00 | | 1 079 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 550.00 | 1 745 262.00 | | 1 722 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 183.00 | 2 169 988.00 | | 2 191 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 550.00 | 1 675 262.00 | | 1 672 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 897.00 | 28 522.00 | | 24 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 453 850.00 | 63 726.00 | 2 517 576.00 | 2 453 850.00 |
FG Production vendue services | 384 668.00 | 200.00 | 384 868.00 | 384 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 518.00 | 63 926.00 | 2 902 445.00 | 2 838 518.00 |
FM Production stockée | | | 111 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 903.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 233.00 | 24 000.00 | | 94 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 235.00 | 2 632.00 | | 12 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 325.00 | 252 632.00 | | 281 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 188.00 | 55 473.00 | | 44 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 972.00 | 27 236.00 | | 22 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 161.00 | 82 710.00 | | 67 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 163.00 | 169 922.00 | | 214 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 031.00 | 3 103 677.00 | | 3 390 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 861.00 | 3 118 576.00 | | 3 356 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 169.00 | -14 898.00 | | 33 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 482.00 | 22 724.00 | | 39 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 727.00 | | 152 506.00 | 1 173 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 325 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 1 215 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 012.00 | | 152 506.00 | 1 063 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 668.00 | 74 904.00 | 305.00 | 824 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 953.00 | 74 904.00 | 305.00 | 823 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 761.00 | 22 973.00 | 12 235.00 | 57 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 761.00 | 22 973.00 | 12 235.00 | 57 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 973.00 | 12 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 185.00 | 394 185.00 | | 394 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 444 185.00 | | | 444 185.00 |
VB T. V. A. | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 928.00 | 1 072 928.00 | | 1 072 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 042.00 | 519 042.00 | | 519 042.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 550.00 | 1 672 550.00 | 50 000.00 | 1 722 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |